【说外汇】外汇小白入门之——盈亏及隔夜利息计算

您需要 登录 才可以下载或查看，没有帐号？注册 对于外汇新手来说，最为关注的无非是今天汇市是涨还是跌，自己到底是赚钱了还是亏钱了，不过对于盈亏是如何计算的，相信大部分人并不是特别了解。但是真正的汇市高手能够更加清晰的了解自己是如何盈亏的，从不会让自己亏的不明不白，也正是这样他们才能在汇市中保持盈利。今天说外汇教大家一些外汇中的一些计算公式。更多外汇知识请关注公众号凯石说外汇。 盈亏计算 1、结算货币为美元的直接报价 盈亏=(卖价-买价)*手数*合约单位 例：已知客户在1.06586时做多(买进)2手EUR/USD后，当日EUR涨到1.06655后立即全部平仓。求客户的盈亏? 盈亏=(1.06655-1.06586)*2*100,000=138 USD=盈利 2、基础货币为美元的间接报价 盈亏=(卖价-买价)/平仓价*手数*合约单位 例：已知客户在113.732时做空(卖出)5手USD/JPY后，再在112.521价位时平仓买入5手USD/JPY。求客户的盈亏? 盈亏=(113.732-112.521)/112.521*5*100,000=5381.2 USD=盈利 3、结算货币基础货币均为非美的交叉盘 盈亏=(卖价-买价)*交叉盘的结算货币/美元汇率*手数*合约单位 例：已知客户在0.85160卖出10手EUR/GBP，然后在0.85012时平仓买入10手EUR/GBP，此时GBP/USD的汇率为1.23405求客户盈亏?盈亏=(0.85160-0.85012)*0.85012/1.23405*10*100,000=1019.5USD=盈利对日内交易者而言，在同一个交易日建立并结清头寸，所以就不需要考虑隔夜利息；而对于长线交易者而言，持仓时间往往超过一天，那么就应该考虑隔夜利息费用。外汇隔夜利息计算 隔夜利息=年利率差/360天*1标手合约单位*手数*汇率价格(多/空)*计息天数 1、美元为结算货币的直接报价 例EUR/USD：假设客户是0.1手账户，周一买入5手EUR/USD，市场价是1.06638/1.06659，持仓过夜至周二，利息差为PrmBuy0.56%，则买入欧元的客户隔夜利息为： 0.56%/360*0.1*100,000*5*1.06659*1=0.83 USD 2、美元为基础货币的间接报价 例USD/JPY：假设客户是1标手账户，周一卖空5手USD/JPY，市场价为113.651/113.680，持仓过夜至周二，PrmBuy-2.16%，则客户卖出美元的隔夜利息是： -2.16%/360*100,000*1*1=7.22 USD 3、交叉盘 例： EUR/GBP： 假设客户是0.01手账户，周三买入5手EUR/GBP，市场价是0.85243/0.85275，过夜至周五，PrmBuy-2.13%，则买入欧元的客户的隔夜利息是： -2.13%/360*0.01*100,000*5*0.85275*3=0.151 GBP 计息天数计算： 周一：1天隔夜利息。周一交易，周三结算，周一持仓到周二，结算日为周三到周四，所以要支付1天利息; 周二：1天隔夜利息。周二交易，周四结算，周二持仓到周三，结算日为周四到周五，所以要支付1天利息; 周三：3天隔夜利息。周三交易，周五结算，周三持仓到周四，结算日为周五到下周一，所以要支付3天利息;所以，每逢周四的时候，加减的隔夜利息会是平日的3倍，因为隔了周六日两天; 周四：1天隔夜利息。周四交易，下周一结算，周四持仓到周五，结算日为下周一至下周二，所以支付1天利息; 周五：1天隔夜利息。周五交易，下周二结算，周五持仓到下周二，结算日为下周二至下周三，所以支付1天利息。 *根据国际银行惯例，外汇交易在2个交易日后结算，隔夜利息按结算日结算。

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